      <accordion close-others="true">
        <accordion-group heading="1、本金：" is-open="true">
          <p>申购基金的总金额。<br/>
              举例说明：第一次申购2000元，则本金是2000元。接着又申购了3000元，则本金累加为5000元。</p>
        </accordion-group>
        <accordion-group heading="2、持有份额：">
            前持有该基金的总份额，包括持有过程中获得的红利再投资所得份额。<br/>
            举例说明：您持有了3000份的基金A，再次申购了1000份，则持有份额累计为4000份。现在您赎回了2000份，那么持仓份额则变为2000份。

        </accordion-group>
        <accordion-group heading="3、市值：">
          <p>市值 = 持有份额 * 最新公布的单位净值。<br/>
              举例说明：2012年12月20日基金A的单位净值为1.098元/份，您持有3000份基金A，则在12月20日时您持有的基金A的市值为3294元。
          </p>

        </accordion-group>
        <accordion-group heading="4、单位净值（日涨幅）/万份收益[日期]：">
            <p>开放式基金（货基除外）的单位净值、日涨幅、净值和日涨幅的日期。<br/>
                每个交易日16：00开始陆续会更新基金的净值。<br/>
                QDII则是次日16：00更新，这和QDII净值公布的业务有关系。 货币基金的每万份收益，以及数据日期</p>
        </accordion-group>
          <accordion-group heading="5、昨日盈亏/未付收益：">
              <p>昨天的单位净值* 昨天的日涨幅 * 昨天的持有份额 = 昨日盈亏。<br/>
                  举例说明：昨天基金A的单位净值是1.5元/份，日涨幅是2.00%，您昨天持有基金A的份额为1000份，那么基金A的昨日盈亏为1.5元/份 * 2.00% * 1000份
                  = 30元。<br/>
                  未付收益：货币基金在分红日之前所获得的收益，到了分红日，这部分收益将会变成份额分红给基金的持有者。
              </p>
          </accordion-group>
          <accordion-group heading="6、已赎回金额：">
              <p>这里的已赎回金额是指该基金赎回的份额 + 现金分红所得的金额 + 转换基金时转出的金额 。<br/>
                  举例说明：您持有了基金A的份额1万份，在持有过程中获得现金分红500元，则已赎回金额为500元；<br/>
                  接着您赎回5000份，所得赎回金额是6000元，则已赎回金额累加为6500元；
                  现您将剩余的5000份转换成基金B，获得转出金额6000元，则已赎回金额累加为12500元。（转换操作时，转出操作中扣减转换费。）
              </p>
          </accordion-group>
          <accordion-group heading="7、累计盈亏：">
              <p>持有该基金以来，所赚到的收益总和。<br/>
                  累计盈亏 = 市值 + 已赎回金额（含现金分红、转出金额） - 本金。<br/>
                  举例说明：2012年1月1日，您花1万元申购基金A1万份额，3月30日获得现金分红100元，6月30日赎回2000份，所得赎回金额2000元，12月30日该基金单位净值为1元/份。则截止到12月30日，基金A 的累计盈亏 = 1元/份 * （1万份 - 2000份） + 100元 + 2000元 - 1万元 = 100元。

              </p>
          </accordion-group>
          <accordion-group heading="8、累计盈亏率：">
              <p>累计盈亏率 = 累计盈亏 / 本金。<br/>
                  举例说明：借用上面的举例，累计盈亏率 = 100元 / 1万元 = 0.01 = 1%。
              </p>
          </accordion-group>
      </accordion>
